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今年以來(lái)，A股市場(chǎng)震蕩較大，繼春節(jié)后一個(gè)多月的下跌，5月份又迎來(lái)一波反彈，也是在近期，滬深300、上證指數(shù)等指數(shù)的漲幅才轉(zhuǎn)負(fù)為正;

“東方不亮西方亮”，相比A股，今年以來(lái)，全球其他市場(chǎng)有著相當(dāng)亮眼的表現(xiàn)。

截至6月9日，胡志明指數(shù)今年上漲20.75%，“冠絕全球”;

這個(gè)被忽略的越南股市指數(shù)，對(duì)比亞太地區(qū)主流指數(shù)和歐美股市，漲幅遙遙領(lǐng)先。

俄羅斯RTS漲幅有20.71%，法國(guó)CAC40指數(shù)今年漲幅18.23%，這兩個(gè)指數(shù)今年排名全球股市重要指數(shù)第二、第三名。

而相比之下，上證指數(shù)微漲3.41%，深證成指則以0.17%的漲幅墊底。

對(duì)于基民來(lái)說(shuō)，今年A股市場(chǎng)動(dòng)蕩較大，如果將一部分資產(chǎn)向全球其他權(quán)益市場(chǎng)做配置，也未嘗不是個(gè)好操作;

如何布局全球市場(chǎng)?借道QDII基金自然是最省事的。

所以，聰投正好借機(jī)梳理一下目前投資于全球各個(gè)市場(chǎng)的QDII 基金。并且在最后甄選出8只QDII基金供大家選擇。

167 只QD，總規(guī)模1638億

目前，一共有QDII 基金總數(shù)量為 167 只(同一基金的不同幣種及份額合并計(jì)算，下同)，

根據(jù)基金2021 年一季報(bào)披露，當(dāng)前QDII基金總規(guī)模為1638.88億。

其中，除去債券類QD，股票型QD、混合型QD和另類型QD一共150只。

本文中，聰投主要聚焦在非債券類QD上，按投資區(qū)域主要分成幾個(gè)類別：港股(包含中概股和亞洲)、美國(guó)、歐日、新興市場(chǎng)(印度、越南、金磚四國(guó));

此外，聰投還將對(duì)另類QD產(chǎn)品(包括能源、黃金、REITs、商品等)做一定的分析。

先來(lái)看今年表現(xiàn)較好的新興市場(chǎng)的QDII。

一，天弘越南市場(chǎng)A今年回報(bào)接近29%

主要投資越南的銀行和房地產(chǎn)公司

新興市場(chǎng)QDII共4只，分別投資于印度、越南和金磚四國(guó)，4只均為主動(dòng)管理型基金。可以看出，今年以來(lái)，表現(xiàn)最好的是天弘越南基金，回報(bào)28.53%;其次是工銀印度基金，回報(bào)10.48%。

另2只QD，今年以來(lái)也是正回報(bào)。

不過(guò)拉長(zhǎng)時(shí)間看，還是印度、越南這類新興市場(chǎng)，能給投資人帶來(lái)切實(shí)的回報(bào)，而像金磚四國(guó)，成立10年多，居然還虧15.7%。

1，越南市場(chǎng)——天弘越南市場(chǎng)指數(shù)A

成立于2020年1月30日的天弘越南市場(chǎng)A今年的表現(xiàn)最好，

截至6月9日，這只基金今年以來(lái)回報(bào)28.53%，同期滬深300微漲0.48%，

基金成立以來(lái)，近1年半的總回報(bào)為49.75%，同期滬深300上漲26.03%。

此外，天弘越南市場(chǎng)A目前的規(guī)模為11.32億(合并計(jì)算，下同)，在投資于新興市場(chǎng)的基金中，規(guī)模最高。

天弘越南市場(chǎng)A以復(fù)制越南VN30指數(shù)為主要投資策略，但同時(shí)會(huì)加大主動(dòng)選股比例。

從一季報(bào)的前十大重倉(cāng)股來(lái)看，前十大重倉(cāng)股比例為61.47%，10家公司里，有5家是銀行、3家是房地產(chǎn)，還有1家食品公司和1家鋼鐵公司。

基金經(jīng)理在一季報(bào)中寫(xiě)到：

“當(dāng)前越南股市的估值相比周邊東南亞國(guó)家依然處于相對(duì)較低的水平，且盈利預(yù)期增速較快。在中長(zhǎng)期，我們持續(xù)看好越南市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì)。”

“從上市公司披露的業(yè)績(jī)來(lái)看，疫情對(duì)于上市公司的影響已經(jīng)逐季弱化，并預(yù)計(jì)2021年迎來(lái)低基數(shù)上的快速增長(zhǎng)。行業(yè)龍頭公司整體表現(xiàn)了較好的韌性，銀行板塊的壞賬率情況好于預(yù)期。“

2，印度市場(chǎng)和金磚四國(guó)

有3只QDII聚焦印度和金磚四國(guó)。

1)、工銀瑞信印度市場(chǎng)是以FOF 形式投資于跟蹤印度市場(chǎng)的基金，

2021年一季報(bào)顯示，前十大成分基金權(quán)重占比達(dá)83.86 %。

2)、泰達(dá)宏利印度是主動(dòng)管理型QDII，用于投資印度主題企業(yè)的比例不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%，一季報(bào)顯示，前十大重倉(cāng)股占比62.51%。

從一季報(bào)的前十大重倉(cāng)股來(lái)看，包含了大金融、快消品、科技、醫(yī)藥、能源等公司。

比如，第一大重倉(cāng)股是印孚瑟斯技術(shù)公司，主要提供業(yè)務(wù)咨詢、技術(shù)、工程和外包服務(wù)。

基金經(jīng)理在一季報(bào)中寫(xiě)到：

“組合依然保持個(gè)股集中的投資策略，增加了受益于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和預(yù)算案中長(zhǎng)期收益的品種，增加金融板塊的配置和后疫情的可選消費(fèi)、周期板塊的配置，增配了受益長(zhǎng)短利率上行趨勢(shì)的品種。”

3)、信誠(chéng)金磚四國(guó)主要投資于“金磚四國(guó)”相關(guān)的金融資產(chǎn)，包括相關(guān)上市公司的股票和ETF。

2021年一季報(bào)顯示，前十大成分基金權(quán)重占比達(dá)75.13%，前十大重倉(cāng)股占比23.11%。

接下來(lái)，把視野轉(zhuǎn)向成熟市場(chǎng)，先來(lái)看看相比美股市場(chǎng)較為冷門的歐日市場(chǎng)。

二，投資于歐洲和日本市場(chǎng)的QDII一共有12只

今年最高回報(bào)超15%

投資于歐洲和日本市場(chǎng)的QDII一共有12只。

總體來(lái)說(shuō)，除了投資日本的基金外，其他市場(chǎng)基金今年表現(xiàn)均還不錯(cuò)。

但同樣的，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，這些成熟市場(chǎng)的QDII基金，難以和A股基金相比，其凈值增長(zhǎng)也比較成熟緩慢。

再著眼于成熟市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)期，顯然這類基金恐怕不是最佳的配置方向。

其中，歐洲市場(chǎng)QDII共6 只，5只單一國(guó)家指數(shù)基金和1 只歐洲全市場(chǎng)主動(dòng)管理型基金;日本QDII則有5只指數(shù)型與 1 只主動(dòng)管理型。

1，今年以來(lái)表現(xiàn)最好的是華安法國(guó)CAC40ETF

華安法國(guó)CAC40ETF今年以來(lái)有15.1%的回報(bào)，投資地域僅限法國(guó)股市，是今年表現(xiàn)最好的投資于歐洲市場(chǎng)的QD。

指數(shù)一共有40只成分股，前十大重倉(cāng)股包括LV、道達(dá)爾、歐萊雅、施耐德電氣、法巴銀行等公司，前十大重倉(cāng)股的權(quán)重為53.98%。華安法國(guó)CAC40ETF目前規(guī)模0.53億，規(guī)模較小。

2，建信富時(shí)100指數(shù)今年以來(lái)有12.51%的回報(bào)

跟蹤的是英國(guó)富時(shí)100指數(shù)，跟蹤該指數(shù)的還有華寶富時(shí)100，今年以來(lái)也有接近11個(gè)點(diǎn)的漲幅。

英國(guó)富時(shí)100指數(shù)選取倫敦證券交易所內(nèi)上市的100家有代表性的大公司，

從基金今年一季度的前十大重倉(cāng)股來(lái)看，包括聯(lián)合利華、阿斯利康、匯豐控股、帝亞吉?dú)W、葛蘭素史克、英美煙草等消費(fèi)、醫(yī)藥、金融類公司。

兩只基金的集中度都不算高，建信富時(shí)100指數(shù)前十大權(quán)重股占比為52.11%，華寶富時(shí)100則更低，僅有34.9%。這兩只基金的規(guī)模均不到1億，建信富時(shí)100規(guī)模相對(duì)略高。

3，華安德國(guó)30(DAX)ETF

唯一跟蹤德國(guó)的基金，是華安德國(guó)30(DAX)ETF，這也是國(guó)內(nèi)第一只專注歐洲版圖的QDII。

華安德國(guó)30(DAX)ETF今年的回報(bào)是9.26%，其跟蹤的德國(guó)DAX 指數(shù)是歐洲市場(chǎng)的龍頭指數(shù)之一。

由德國(guó)最大的流通性最好的30家上市公司構(gòu)成，這三十家公司占德國(guó)股票市場(chǎng)80%的市值，單只成分股權(quán)重上限10%，權(quán)重股中不乏西門子、寶馬、拜耳、大眾等世界級(jí)跨國(guó)企業(yè)。

一季度，華安德國(guó)30(DAX)ETF的前十大重倉(cāng)股比例為60.56%，當(dāng)前規(guī)模9.01億，德國(guó)30ETF及其聯(lián)接基金是投資于歐洲QDII 中規(guī)模最大、運(yùn)作時(shí)間最長(zhǎng)的基金。

4，5只跟蹤日本指數(shù)的QDII

1)其中，有4只跟蹤日經(jīng) 225，分別是：易方達(dá)日興資管日經(jīng)225ETF、華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF、華夏野村日經(jīng)225ETF、工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF，今年以來(lái)基本都是2-4個(gè)點(diǎn)的負(fù)回報(bào)。

目前，這4只基金都是EOF，主要投資ETF。

其中，相對(duì)規(guī)模最大的是工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF，目前規(guī)模為2.43億，也是今年3月24日新成立的基金。

另外3只都是2019年6月12日成立的，目前規(guī)模都不到1億。

日經(jīng)225指數(shù)是在東證一部上市股票中，以成交量最活躍、市場(chǎng)流通性最高的225支股票的股價(jià)為基礎(chǔ)，以“修正式算術(shù)平均”計(jì)算出來(lái)的。

2)僅有1 只跟蹤東證指數(shù)：南方東證指數(shù)ETF，

今年以來(lái)有0.46%的漲幅。南方東證指數(shù)ETF目前規(guī)模也較小，僅0.61億。

相比日經(jīng)225指數(shù)，東證指數(shù)的成分股數(shù)量達(dá)到2183只，前三大成分行業(yè)為工業(yè)、可選消費(fèi)、信息技術(shù)，權(quán)重分別為20.58%、20.02%、12.85%。

5，投資于歐洲和日本市場(chǎng)的唯二主動(dòng)型QDII——上投摩根歐洲動(dòng)力策略&上投摩根日本精選

上投摩根歐洲動(dòng)力策略今年以來(lái)的回報(bào)有14.22%，

從一季報(bào)來(lái)看，股票資產(chǎn)的配置比例為92.07%，前十大重倉(cāng)股比例較低，僅21.28%，包括雀巢、羅氏、阿斯麥、LV、安聯(lián)保險(xiǎn)、法巴銀行、西門子等知名歐洲公司。

上投摩根日本精選今年以來(lái)的回報(bào)有5.24%，

從一季報(bào)來(lái)看，股票資產(chǎn)的配置比例為92.07%，前十大重倉(cāng)股比例較低，僅34.2%，包括信越化學(xué)、索尼、東京海上日動(dòng)火災(zāi)、豪雅等知名日企。

三，純粹投資于美股市場(chǎng)的QDII一共24只

今年最高回報(bào)超61%

純粹投資于美股市場(chǎng)的QDII一共有24只。其中，指數(shù)基金有23只，主動(dòng)管理型基金僅1只。

1，今年表現(xiàn)最好的是跟蹤油氣類指數(shù)的QDII

目前，一共有2只QDII投資于美股的油氣類公司：

一只是跟蹤【標(biāo)普石油天然氣上游股票全收益指數(shù)】的華寶標(biāo)普油氣A，今年以來(lái)回報(bào)為61.85%，規(guī)模超43億。

另一只是跟蹤【道瓊斯美國(guó)石油開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)】的廣發(fā)道瓊斯美國(guó)石油A，該基金今年以來(lái)的回報(bào)為57.81%，基金規(guī)模為6.27億;

從一季報(bào)持倉(cāng)來(lái)看兩只基金的差別：

除了標(biāo)的上的差距，可以看出，廣發(fā)道瓊斯美國(guó)石油A的集中度更高，前十大成分股權(quán)重達(dá)67.46%，第一大重倉(cāng)股比例高達(dá)16.82%;

而華寶標(biāo)普油氣A的集中度相對(duì)較低，前十大成分股權(quán)重僅有28.48%，前十大重倉(cāng)股的比例均在2-3點(diǎn)左右。

2， 標(biāo)普類指數(shù)

這7只標(biāo)普相關(guān)指數(shù)，一共有10只基金跟蹤。

1)全市場(chǎng)類，包括標(biāo)普500/100等權(quán)重指數(shù)、標(biāo)普500指數(shù)。3只指數(shù)的差別從名稱就可以看出，一個(gè)是等權(quán)重，一個(gè)不是等權(quán)重。

今年表現(xiàn)最好的是標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)，漲幅19.41%。

規(guī)模較大的是博時(shí)標(biāo)普500ETF，一季度規(guī)模有27.26億，其聯(lián)接基金的規(guī)模也有12.32億;

而易方達(dá)標(biāo)普500的規(guī)模則較小，僅有4.21億，天弘標(biāo)普500A規(guī)模更小，不足1億。

從一季度持倉(cāng)來(lái)看，差別不大，前十大成分股的權(quán)重均在25%左右，集中度都不算高;前十大的成分股有蘋(píng)果、微軟、亞馬遜、谷歌、特斯拉、摩根大通、強(qiáng)生等。

2)剩下的幾只更偏行業(yè)類指數(shù)，主要是醫(yī)療、消費(fèi)和科技類指數(shù)。

相對(duì)表現(xiàn)較好的是標(biāo)普500醫(yī)療，今年漲幅超8個(gè)點(diǎn)，表現(xiàn)最差的是標(biāo)普生物科技精選行業(yè)，今年跌幅超4個(gè)點(diǎn)。跟蹤這幾只指數(shù)的產(chǎn)品規(guī)模均在10個(gè)億以內(nèi)。

3，納斯達(dá)克相關(guān)指數(shù)，納指100指數(shù)發(fā)布以來(lái)至今大漲超108倍!

3只納斯達(dá)克相關(guān)指數(shù)，一共有10只基金跟蹤，其中，納斯達(dá)克100(全收益)的表現(xiàn)相對(duì)較好。

納斯達(dá)克100指數(shù)由納斯達(dá)克股票市場(chǎng)公司在1985年2月1日發(fā)布，從1985年2月1日至2021年6月9日，納指100一共漲了108倍;

而同期標(biāo)普500指數(shù)漲幅僅為22倍，無(wú)疑，納指100是一只非常優(yōu)秀的指數(shù)。

跟蹤這只指數(shù)的QDII一共有7只，

其中，規(guī)模最大的是華安納指100指數(shù)，其次是國(guó)泰納斯達(dá)克100ETF，

前者是場(chǎng)外基金，后者是場(chǎng)內(nèi)基金，對(duì)于有股票交易賬號(hào)的人來(lái)說(shuō)，通過(guò)場(chǎng)內(nèi)交易ETF更方便、更省錢。

4，投資于中美互聯(lián)網(wǎng)公司的QDII

天弘中美互聯(lián)網(wǎng)基金，聰投已經(jīng)推薦過(guò)多次，

這是一只可以同時(shí)投資中國(guó)和美國(guó)優(yōu)秀互聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)，除了騰訊、阿里，還有亞馬遜、Facebook、奈飛、谷歌等美國(guó)優(yōu)質(zhì)互聯(lián)網(wǎng)公司;一季度，前十大重倉(cāng)股比例71.95%。

5，投資于美股的主動(dòng)管理型QDII——嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)

嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)今年以來(lái)的回報(bào)為5.14%，當(dāng)前規(guī)模10億;

從一季度持倉(cāng)來(lái)看，主要集中在美國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)和硬科技行業(yè)，包括蘋(píng)果、微軟、亞馬遜、谷歌、臉書(shū)、特斯拉、英偉達(dá)等，前十大重倉(cāng)股比例為43.77%，集中度一般。

相比純粹的投資于單一股票市場(chǎng)的QDII，還有基金的投資范圍拓展到全球市場(chǎng)。

四，投資于全球的QDII

一共有50只QDII基金投資于全球市場(chǎng)，聰投挑出2只比較“特別”的產(chǎn)品進(jìn)行重點(diǎn)分析：

1，易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品人民幣A——跟蹤高端消費(fèi)品的基金

這只基金跟蹤的是全球高端消費(fèi)品指數(shù)，

該指數(shù)在全球范圍內(nèi)選取生產(chǎn)、銷售高端消費(fèi)品或提供高端消費(fèi)服務(wù)的規(guī)模領(lǐng)先的上市公司，包括服裝服飾及奢侈品、汽車制造、釀酒商與葡萄酒商等在內(nèi)的十多個(gè)行業(yè);

成分股來(lái)自美國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、瑞士、中國(guó)香港、意大利、日本等發(fā)達(dá)市場(chǎng)，這只指數(shù)對(duì)全球高端消費(fèi)品具有良好代表性。

從基金一季報(bào)來(lái)看,重倉(cāng)的股票均是知名的高端消費(fèi)品牌，比如高端化妝品雅詩(shī)蘭黛、箱包服飾頂級(jí)品牌LV、DIOR，知名運(yùn)動(dòng)品牌耐克、全球最大的洋酒公司帝亞吉?dú)W、日本高端化妝品資生堂等。

截止6月9日，易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品今年以來(lái)凈值增長(zhǎng)率為9.9%，近一年收益率位36.72%。一季報(bào)顯示，目前規(guī)模1.04億。

2，易方達(dá)中證浙江新動(dòng)能ETF——投資在全球市場(chǎng)的浙江省企業(yè)

這只基金跟蹤浙江新動(dòng)能指數(shù)，該指數(shù)選取全球主要交易所上市的浙江省企業(yè)作為樣本股，

采用自由流通市值加權(quán)，一共100只成分股，主要囊括了互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療、軟件、消費(fèi)等板塊的浙江優(yōu)質(zhì)公司。

從基金一季報(bào)來(lái)看,重倉(cāng)的股票均是知名的浙江省上市公司，

比如互聯(lián)網(wǎng)龍頭阿里巴巴、安防龍頭海康威視，運(yùn)動(dòng)服裝制造商申洲國(guó)際，還有寧波銀行、恒生電子、通策醫(yī)療等。

截止6月9日，易方達(dá)中證浙江新動(dòng)能ETF今年以來(lái)微漲2.18%，近一年收益率為27.51%。

最后，來(lái)看看最熟悉的港股市場(chǎng)。

五，投資于港股市場(chǎng)的QDII一共有42只

今年以來(lái)回報(bào)最好的為23.13%

聰投將投資港股和亞洲市場(chǎng)以及中概股的QDII 歸為一類，一共42只，

包括指數(shù)型24只，主動(dòng)管理型18只。

1，24只QD跟蹤11只指數(shù)

可以看出，這11只指數(shù)大概可以分為幾大類：大市值公司指數(shù)、中小型公司指數(shù)、醫(yī)療指數(shù)、科技指數(shù)和互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)。

具體不再多贅述，聰投已經(jīng)做過(guò)多次分析，直接說(shuō)重點(diǎn)，更推薦持易方達(dá)中概互聯(lián)這只基金;

不為別的，因?yàn)楣馐球v訊和阿里具占據(jù)超50%倉(cāng)位，持有這只基金就相當(dāng)于持有中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)兩大巨頭。

2，18只主動(dòng)管理型QD

對(duì)于主動(dòng)管理型基金來(lái)說(shuō)，重點(diǎn)還是關(guān)注基金經(jīng)理的管理能力，這18只QD中，聰投還是建議重點(diǎn)關(guān)注“聰投TOP30”張坤管理的易方達(dá)亞洲精選。

除了這些權(quán)益類的QDII，還有不少“特殊”的QDII，接下來(lái)聰投將挑選幾只進(jìn)行詳細(xì)分析。

六，另類投資QD產(chǎn)品

剩下還有一些另類投資的QDII，涵蓋了能源、商品、REITs和黃金等，這幾類基金，聰投曾在：華寶油氣第一重倉(cāng)股申請(qǐng)破產(chǎn)!股價(jià)已下跌超99%!抄底原油基金要分清這一點(diǎn)!關(guān)注黃金、房地產(chǎn)QD做過(guò)詳細(xì)分析，感興趣的同學(xué)可以點(diǎn)擊查看。

七，近3年，排名前十的 QD

最后，來(lái)看下近三年來(lái)業(yè)績(jī)前十的QD基金。

排名第一的是華夏移動(dòng)互聯(lián)。

這只基金由華夏基金劉平管理，從2016年12月14日管理至今的總回報(bào)為172.40%，年化回報(bào)超25%，同期滬深300指數(shù)漲幅為53.66%，相對(duì)超額收益有118.74%。

聰投近期對(duì)劉平做過(guò)2w字的深度訪談，點(diǎn)擊查看這位QD女王的投資框架。

八，總結(jié)：就從這8只QD中選

根據(jù)以上分析，如果你打算作配置越南，印度這些新興市場(chǎng)，或想買在海外上市的中國(guó)好公司，聰投挑選出8只可重點(diǎn)關(guān)注的QD產(chǎn)品(作者： 麥琪)