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中國(guó)礦產(chǎn)

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)字化管理報(bào)表

【資料圖】

— 小設(shè)計(jì) —

小設(shè)計(jì)概述

中國(guó)礦產(chǎn)于2022年6月20日在SAP系統(tǒng)上線保證金業(yè)務(wù)智能監(jiān)控報(bào)表，于2023年1月16日在集團(tuán)公司數(shù)據(jù)采集平臺(tái)正式上線市場(chǎng)敞口數(shù)字化報(bào)表，將兩類市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)手工報(bào)表統(tǒng)一在線上集成。一方面將原有保證金報(bào)表21個(gè)手工錄入指標(biāo)壓縮至4-6項(xiàng)，另一方面合并了市場(chǎng)敞口報(bào)表線上、線下雙線條報(bào)送方式，改為統(tǒng)一線上報(bào)送，全年可減少集團(tuán)市場(chǎng)敞口報(bào)表報(bào)送12次。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)字化管理報(bào)表的上線，是響應(yīng)集團(tuán)公司與五礦發(fā)展（600058）數(shù)字化企業(yè)大腦建設(shè)的創(chuàng)新化舉措，落實(shí)了“讓信息多跑路，人工少填數(shù)”的業(yè)務(wù)訴求，實(shí)現(xiàn)了公司市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)字化管理從無至有的突破，解決了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)手工監(jiān)控的難點(diǎn)痛點(diǎn)，將業(yè)務(wù)減負(fù)、管理增效落到了實(shí)處。

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：孫妍（中國(guó)礦產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理），組員：張博（中國(guó)礦產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理部經(jīng)理）、張利（中國(guó)礦產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理部助理）、班曉玲（中國(guó)礦產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理部高級(jí)經(jīng)理）、張顏（中國(guó)礦產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理部助理）、莫艷（五礦發(fā)展法律風(fēng)控部總監(jiān)）、王蕾（五礦發(fā)展法律風(fēng)控部高級(jí)經(jīng)理）。

小設(shè)計(jì)背景

近年來，大宗商品價(jià)格波動(dòng)起伏，給公司市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理帶來極大的挑戰(zhàn)。隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的壯大和業(yè)務(wù)形式的豐富，原有市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)手工報(bào)表難以滿足高頻率、多維度、準(zhǔn)確化、精細(xì)化的管理需求，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)字化管理迫在眉睫。公司對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的重點(diǎn)集中在：一是市場(chǎng)敞口規(guī)模、浮動(dòng)盈虧和期現(xiàn)匹配情況；二是保證金業(yè)務(wù)履約、因市場(chǎng)價(jià)格漲跌造成的保證金比例不足情況。

對(duì)于上述兩方面的監(jiān)控，之前主要通過定期手工收集市場(chǎng)敞口報(bào)表和保證金業(yè)務(wù)監(jiān)控報(bào)表來實(shí)現(xiàn)，工作量大，效率較低，且數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率不高，執(zhí)行中存在如下難點(diǎn)：

耗費(fèi)大量人工。報(bào)表數(shù)據(jù)項(xiàng)多，內(nèi)容繁瑣且背后邏輯復(fù)雜，因合同執(zhí)行隨時(shí)進(jìn)行，數(shù)據(jù)不斷變化，在沒有系統(tǒng)支持的情況下，全靠手工計(jì)算更新，工作量巨大。

匯總審核不便。報(bào)表需經(jīng)直管單位業(yè)務(wù)部、直管單位風(fēng)控部、五礦發(fā)展法律風(fēng)控部層層手工流轉(zhuǎn)，需依靠Excel表進(jìn)行匯總粘貼，數(shù)據(jù)匯總不便，數(shù)據(jù)量大且極易出錯(cuò)。此外，因報(bào)表為線下審核，如有問題需與業(yè)務(wù)反復(fù)核實(shí)修改，審核節(jié)點(diǎn)和審批意見難以回溯留痕。

數(shù)據(jù)校驗(yàn)困難。報(bào)表各指標(biāo)間存在多重信息校驗(yàn)，而線下報(bào)表公式易被改動(dòng)，數(shù)據(jù)難以校驗(yàn)、指標(biāo)勾稽不便、錯(cuò)報(bào)漏報(bào)等問題凸顯，報(bào)表返工現(xiàn)象嚴(yán)重。

難以獲知進(jìn)度。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)表一般要求當(dāng)日?qǐng)?bào)送，及時(shí)性較高，手工報(bào)送狀態(tài)下難以及時(shí)掌握各部門報(bào)送進(jìn)度。

小設(shè)計(jì)方案

來自一線的需求是推動(dòng)數(shù)字化的核心驅(qū)動(dòng)力！歷時(shí)1年，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)經(jīng)過需求梳理、系統(tǒng)開發(fā)、系統(tǒng)測(cè)試、系統(tǒng)培訓(xùn)等階段，中國(guó)礦產(chǎn)在SAP系統(tǒng)正式上線保證金業(yè)務(wù)智能監(jiān)控報(bào)表，在集團(tuán)公司數(shù)據(jù)采集平臺(tái)正式上線市場(chǎng)敞口數(shù)字化報(bào)表。

數(shù)據(jù)采集平臺(tái)總體流程與功能概況

保證金業(yè)務(wù)智能監(jiān)控報(bào)表將原有純手工報(bào)表調(diào)整為SAP生成基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)手工補(bǔ)錄市場(chǎng)信息、系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算監(jiān)控結(jié)果的實(shí)時(shí)監(jiān)控報(bào)表。

保證金業(yè)務(wù)智能監(jiān)控報(bào)表

市場(chǎng)敞口數(shù)字化報(bào)表將原有集團(tuán)線上、發(fā)展線下雙線條報(bào)表統(tǒng)一遷移至線上，形成由業(yè)務(wù)填報(bào)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，系統(tǒng)校驗(yàn)指標(biāo)邏輯、線上流轉(zhuǎn)報(bào)表信息、實(shí)時(shí)存儲(chǔ)歷史記錄、并配置自定義分析功能的數(shù)字化智能報(bào)表。

市場(chǎng)敞口數(shù)字化報(bào)表

小設(shè)計(jì)應(yīng)用

“向來枉費(fèi)推移力，此日中流自在行?！笔袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)字化管理報(bào)表的上線，將原有手工報(bào)表數(shù)據(jù)遷移至線上管理，在確保數(shù)據(jù)質(zhì)量的前提下實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)自動(dòng)校驗(yàn)、自動(dòng)流轉(zhuǎn)、實(shí)時(shí)共享、歷史可查，解決了業(yè)務(wù)管理痛點(diǎn)，推動(dòng)了公司風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化、信息化進(jìn)程。

一是工作高效化。保證金業(yè)務(wù)報(bào)表上線后，將原有21個(gè)手工錄入指標(biāo)壓縮至4-6項(xiàng)；市場(chǎng)敞口數(shù)字化報(bào)表上線后，統(tǒng)一了線上、線下雙線條報(bào)送局面，年內(nèi)可減少集團(tuán)報(bào)表報(bào)送12次，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理日益高效。

二是數(shù)據(jù)準(zhǔn)確化。保證金報(bào)表由系統(tǒng)自動(dòng)抓取SAP合同數(shù)據(jù)，并由風(fēng)控主管輔助審核業(yè)務(wù)信息，最大限度確保了數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性；市場(chǎng)敞口報(bào)表通過設(shè)置自審、審核、復(fù)核等內(nèi)控節(jié)點(diǎn)，搭建了業(yè)務(wù)-風(fēng)控-業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)管理閉環(huán)，增強(qiáng)了敞口數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，確保了審批意見留痕，實(shí)現(xiàn)了敞口數(shù)據(jù)自動(dòng)流轉(zhuǎn)、自動(dòng)匯總，降低了操作風(fēng)險(xiǎn)。

三是進(jìn)度清晰化。通過市場(chǎng)敞口報(bào)表查詢功能，可實(shí)時(shí)掌握所有填報(bào)單位報(bào)表進(jìn)度，有針對(duì)地開展系統(tǒng)輔導(dǎo)。

四是信息共享化。兩個(gè)報(bào)表上線后，通過配置查詢權(quán)限，可實(shí)時(shí)共享報(bào)表數(shù)據(jù)，其中市場(chǎng)敞口報(bào)表可同時(shí)支持線上圖形展示、報(bào)表透視分析，為數(shù)字化辦公、靈活化分析提供了便利。

五是風(fēng)險(xiǎn)可控化。通過保證金業(yè)務(wù)報(bào)表，可及時(shí)查詢需補(bǔ)保證金和逾期提貨情況，實(shí)時(shí)監(jiān)控保證金業(yè)務(wù)履約進(jìn)展；通過市場(chǎng)敞口數(shù)字化報(bào)表，可定期監(jiān)控期現(xiàn)業(yè)務(wù)匹配情況，對(duì)超量保值進(jìn)行預(yù)警，初步滿足了國(guó)資委“期現(xiàn)一體”信息系統(tǒng)建設(shè)要求。

推廣價(jià)值

保證金業(yè)務(wù)智能監(jiān)控報(bào)表和市場(chǎng)敞口數(shù)字化報(bào)表分別在SAP系統(tǒng)和集團(tuán)公司數(shù)據(jù)采集平臺(tái)上線，報(bào)表運(yùn)行安全，人力占用較小，整體運(yùn)轉(zhuǎn)良好，在角色分配、權(quán)限配置、系統(tǒng)使用上礦產(chǎn)已摸索出一套相對(duì)成熟的經(jīng)驗(yàn)，具有進(jìn)一步推廣價(jià)值。

后續(xù)擬在市場(chǎng)敞口數(shù)字化報(bào)表和保證金業(yè)務(wù)智能監(jiān)控報(bào)表中增加市場(chǎng)價(jià)格抓取功能；在市場(chǎng)敞口數(shù)字化報(bào)表中增加財(cái)務(wù)口徑跌價(jià)數(shù)據(jù)配置和預(yù)算管理功能，增強(qiáng)該設(shè)計(jì)的延續(xù)性和拓展性。

來源：五礦發(fā)展研究院