軍工板塊24日盤中發(fā)力拉升，截至發(fā)稿，恒泰艾普（300157）“20cm”漲停，天和防務（300397）漲逾18%，新余國科（300722）漲逾16%，海默科技（300084）漲約15%，天秦裝備（300922）、晨曦航空（300581）、天海防務（300008）等漲幅超10%，寶塔實業(yè)（000595）、奧維通信（002231）漲停，新研股份（300159）、觀想科技（301213）、西儀股份（002265）等漲幅超8%。黃金板塊亦走強，截至發(fā)稿，深中華A（000017）、西部黃金（601069）、金貴銀業(yè)（002716）、益民集團（600824）等漲停，湖南黃金（002155）漲逾9%，國城礦業(yè)（000688）、中國黃金（600916）漲幅超8%。
消息面上，據(jù)人民日報報道，俄羅斯總統(tǒng)普京24日清晨發(fā)表電視講話說，決定在頓巴斯地區(qū)發(fā)起特別軍事行動。
24日，俄羅斯國防部表示，正在使用精確制導武器摧毀烏克蘭軍隊的軍事基礎設施、防空設施、軍用機場和航空部隊。
當?shù)貢r間24日，烏軍事設施遭導彈襲擊。黑海艦隊在亞速海和敖德薩海的登陸行動已經開始。目前，俄軍已突破哈爾科夫州界，哈爾科夫烏軍指揮所遭到火箭彈襲擊。
有分析指出，近期烏克蘭局勢的變化、地緣政治緊張一定程度刺激軍工及黃金等避險資產上漲。
對于軍工板塊，銀河證券表示，軍工板塊投資價值進一步凸顯，操作上可以時間換空間。短期看，軍工板塊經過前期大幅回調，估值風險得到較為充分地釋放，當前板塊PE回落至53.4x（中樞為57x），安全邊際較高，后期有望逐步企穩(wěn)?；贓PS驅動邏輯，過去兩年軍工指數(shù)“進二退一”的表現(xiàn)明顯，我們傾向于認為此次指數(shù)調整空間不多于上輪的漲幅25.6%；中期看，2022年作為裝備采購“十四五”規(guī)劃第二年，招投標有望密集落地，疊加產能瓶頸破除，行業(yè)景氣度或將持續(xù)提升，未來三年行業(yè)較快增長依然可期；長期看，“建軍百年奮斗目標”近在遲尺，“百年變局”勢必將推動行業(yè)快速發(fā)展。
該機構表示，看好軍工板塊的中長期表現(xiàn)，建議“四維度”配置：1）超跌反彈標的，包括中直股份（600038）、火炬電子（603678）、全信股份（300447）和盛路通信（002446）；2）調整較充分，且業(yè)績增速和估值兼?zhèn)涞臉说?，包括能科科技?03859）、七一二（603712）、新雷能（300593）;3）業(yè)績超預期且確定性高增長標的，包括振華科技（000733）、紫光國微（002049）;4）國企改革對業(yè)績增長改善標的，包括中航西飛（000768）、中航機電（002013）、航天發(fā)展（000547）、中國海防（600764）等。
對于黃金板塊，中信建投（601066）證券指出，2月以來，黃金在美國通脹飆升及俄烏沖突不斷發(fā)酵的背景下，出現(xiàn)了一輪流暢的上行。盡管加息預期在此期間也同步上行，但金價此前已基本提前計入預期，且緊縮預期的根本推動來自通脹持續(xù)升至歷史高位。而持續(xù)緊張的俄烏局勢導致的避險情緒，短期也對黃金形成了重要支撐作用。
該機構認為，加息預期對黃金的影響逐漸減退，地緣格局的避險情緒持續(xù)發(fā)酵，未來或逐步開始定價全球經濟的二次下探，預計中期上行趨勢不變，堅定看多。
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