近日，蘇州長城精工科技股份有限公司（以下簡稱“長城精工”）披露了首次公開發(fā)行股票并在主板上市招股說明書（申報(bào)稿），擬登陸滬主板，保薦人為國金證券。
(資料圖片)
長城精工是一家專業(yè)從事軸承相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)，專注于為國內(nèi)外客戶提供高品質(zhì)軸承相關(guān)產(chǎn)品及應(yīng)用解決方案。根據(jù)中國軸承工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，在軸承產(chǎn)品細(xì)分市場，公司精密軸承產(chǎn)品、電梯軸承產(chǎn)品、紡織軸承產(chǎn)品銷售收入排名位居前三。
截至招股說明書簽署日，恒潤投資直接持有公司2,411.3521萬股，占公司本次發(fā)行前總股本的29.3669%，為公司的控股股東。
截至招股說明書簽署日，朱克明直接持有長城精工886.5237萬股股份，通過恒潤投資、蘇州恒悟、蘇州恒資以及蘇州恒升間接控制公司4,205.8304萬股股份，合計(jì)控制公司5,092.3541萬股股份，合計(jì)控制長城精工股份比例為62.0178%，系公司實(shí)際控制人。
本次IPO擬募資9.58億元，主要用于超精密軸承智能化制造擴(kuò)建項(xiàng)目、高端軸承智能化制造項(xiàng)目、超精密、高性能軸承及精密滾動部件創(chuàng)新研發(fā)項(xiàng)目、工業(yè)軸承智能化改造項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。
募資使用情況，圖片來源：招股書
報(bào)告期內(nèi)，長城精工實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為5.03億元、5.63億元、7.99億元、5.97億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤分別為5108.60萬元、6218.28萬元、 1.11億元、7513.12萬元。
基本面情況，圖片來源：招股書
長城精工的主要產(chǎn)品為軸承產(chǎn)品，報(bào)告期各期，軸承產(chǎn)品收入金額占主營業(yè)務(wù)收入的比例比均在80%以上。 報(bào)告期各期，公司主營業(yè)務(wù)毛利率分別為25.98%、28.38%、29.28%、29.85%。
發(fā)行人各種類型產(chǎn)品毛利率情況，圖片來源：招股書
事實(shí)上，公司的主要原材料為鋼材等大宗金屬材料，直接材料占公司主營業(yè)務(wù)成本的比例較高。鋼材加工行業(yè)是周期性行業(yè)，受經(jīng)濟(jì)周期波動影響較大，價格波動較為明顯。鋼材價格上漲時，公司向下游客戶談判提升產(chǎn)品價格需要一定的時間，故鋼材價格變動對其經(jīng)營業(yè)績有較大影響。
報(bào)告期各期末，長城精工的存貨賬面價值分別為1.37億元、1.44億元、2.43億元、2.20億元，占流動資產(chǎn)的比例分別為29.61%、24.74%、30.70%、27.99%，存貨規(guī)模較高。
同時，報(bào)告期各期末，公司應(yīng)收賬款賬面價值分別為1.21億元、1.59億元、2.30億元、2.39億元，占各期末流動資產(chǎn)的比例分別為26.11%、27.31%、29.05%、30.44%。報(bào)告期各期末95%以上的應(yīng)收賬款賬齡在一年以內(nèi)。報(bào)告期各期末，隨著公司營業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，營業(yè)收入增加，應(yīng)收賬款絕對金額相應(yīng)增加，應(yīng)收賬款管理的難度將會加大。
此外，報(bào)告期各期末，公司的流動比率分別為1.34、1.29、1.20、1.57，速動比率分別為0.94、0.97、0.83、1.13，短期償債能力指標(biāo)偏低。
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