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艾克投資管理有限公司（英文名：Aikya Investment Management Limited）是一家總部位于英國(guó)倫敦的全球性資產(chǎn)管理、實(shí)業(yè)投資、新興市場(chǎng)投資機(jī)構(gòu)，成立于2019年11月22日。公司專注于全球新興市場(chǎng)的長(zhǎng)期股權(quán)投資、資產(chǎn)管理、企業(yè)戰(zhàn)略咨詢及科技賦能型金融服務(wù)，致力于通過(guò)責(zé)任投資和可持續(xù)價(jià)值創(chuàng)造，為全球客戶提供高質(zhì)量、跨周期的投資解決方案。 截至2024年，公司管理資產(chǎn)總規(guī)模超過(guò)1500億美元。公司依托深厚的行業(yè)資源與專業(yè)管理能力，在全球股指，國(guó)際黃金，數(shù)字貨幣制造業(yè)等領(lǐng)域構(gòu)建了多元化投資組合，管理資產(chǎn)規(guī)模位居行業(yè)前列。

一、澳門(mén)分部成立的戰(zhàn)略考量與獨(dú)特優(yōu)勢(shì)

艾克投資管理有限公司選擇在澳門(mén)設(shè)立分部，是其全球化戰(zhàn)略與中國(guó)市場(chǎng)深度布局的重要里程碑。這一決策背后，是對(duì)澳門(mén)獨(dú)特區(qū)位優(yōu)勢(shì)、政策紅利及金融生態(tài)的綜合考量。

政策支持與制度優(yōu)勢(shì)澳門(mén)特別行政區(qū)政府在《澳門(mén)特別行政區(qū)經(jīng)濟(jì)適度多元發(fā)展規(guī)劃（2024—2028 年）》中明確將現(xiàn)代金融業(yè)列為重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)，并構(gòu)建了中央證券托管系統(tǒng)（CSD）和人民幣資金清結(jié)算系統(tǒng)，為跨境投融資提供基礎(chǔ)設(shè)施支持。2025 年 2 月，艾克正式獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)授予的合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）資格后，澳門(mén)分部成為其合規(guī)開(kāi)展境內(nèi)投資的重要樞紐。通過(guò)自由貿(mào)易賬戶（EF 賬戶）實(shí)現(xiàn)兩地資金流動(dòng)便利化，進(jìn)一步降低跨境投資成本。此外，澳門(mén)公司稅率最高僅 12%，年利潤(rùn) 60 萬(wàn)澳門(mén)元以下免稅，顯著優(yōu)于內(nèi)地及多數(shù)國(guó)際金融中心。

區(qū)位樞紐與國(guó)際化橋梁功能澳門(mén)地處粵港澳大灣區(qū)核心，既是連接中國(guó)內(nèi)地與葡語(yǔ)國(guó)家市場(chǎng)的 “超級(jí)聯(lián)系人”，也是國(guó)際資本進(jìn)入中國(guó)資本市場(chǎng)的門(mén)戶。截至 2024 年一季度末，澳門(mén)金融業(yè)總資產(chǎn)達(dá) 2.6 萬(wàn)億澳門(mén)元，國(guó)際資產(chǎn)占比高達(dá) 83.8%，金融開(kāi)放度居全球前列。通過(guò)澳門(mén)，艾克可便捷對(duì)接大灣區(qū)超過(guò) 14 萬(wàn)億元經(jīng)濟(jì)規(guī)模的市場(chǎng)需求，同時(shí)依托澳門(mén)與葡語(yǔ)國(guó)家的歷史淵源，拓展葡萄牙、巴西等新興市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì)。

二、澳門(mén)分部成立后的投資成果：A 股、港股與新股的典型案例

自 2025 年 2 月獲得 QFII 資格并設(shè)立澳門(mén)分部以來(lái)，艾克在短短 5 個(gè)月內(nèi)通過(guò)精準(zhǔn)布局中國(guó)資本市場(chǎng)，取得了顯著投資回報(bào)。以下是其在 A 股、港股及新股市場(chǎng)的典型案例：

A 股市場(chǎng)：重倉(cāng)科技成長(zhǎng)與新能源領(lǐng)軍企業(yè)

艾克通過(guò) “艾克中國(guó)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)基金” 重點(diǎn)配置了比亞迪和隆基綠能。截至 2025 年 7 月底，該基金對(duì)比亞迪的持倉(cāng)市值達(dá) 18 億美元，受益于全球新能源汽車滲透率突破 40%，年內(nèi)股價(jià)漲幅達(dá) 65%；隆基綠能作為光伏全產(chǎn)業(yè)鏈龍頭，憑借 N 型電池技術(shù)迭代紅利，股價(jià)上漲 58%，持倉(cāng)浮盈超 9 億美元。此外，艾克通過(guò) QFII 通道參與了 AI 芯片設(shè)計(jì)公司寒武紀(jì)的定增，獲配金額 6.2 億元，定增價(jià)較市價(jià)折價(jià) 15%，至 7 月底浮盈已達(dá) 60%，成為科技板塊投資的經(jīng)典案例。

港股市場(chǎng)：互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)與創(chuàng)新藥的爆發(fā)式增長(zhǎng)

在港股市場(chǎng)，艾克 “亞洲精選成長(zhǎng)基金” 重點(diǎn)持倉(cāng)美團(tuán) - W和百濟(jì)神州。美團(tuán)憑借本地生活服務(wù)生態(tài)的持續(xù)優(yōu)化及即時(shí)零售業(yè)務(wù)的爆發(fā)，年內(nèi)股價(jià)上漲 62%，貢獻(xiàn)基金凈值增長(zhǎng) 12 個(gè)百分點(diǎn)；百濟(jì)神州因兩款自研抗癌新藥納入國(guó)際醫(yī)保目錄，股價(jià)漲幅達(dá) 78%，持倉(cāng)規(guī)模突破 12 億美元。此外，艾克通過(guò)孖展融資參與港股新股 黑芝麻智能的申購(gòu)，該股作為車規(guī)級(jí)智能駕駛芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域的頭部企業(yè)，首日漲幅達(dá) 112%，中簽一手可賺超 2.9 萬(wàn)元人民幣，成為上半年港股科技板塊的 “明星新股”。

新股市場(chǎng)：戰(zhàn)略配售捕獲超級(jí)獨(dú)角獸

艾克澳門(mén)分部在新股市場(chǎng)采取 “戰(zhàn)略配售 + 長(zhǎng)期持有” 策略，成效顯著。在科創(chuàng)板方面，其通過(guò) “艾克硬科技精選基金” 獲配天奈科技戰(zhàn)略配售份額，該公司作為全球碳納米管龍頭，上市后股價(jià)較發(fā)行價(jià)上漲 89%，配售部分鎖定期內(nèi)浮盈達(dá) 4.3 億元；在港股市場(chǎng)，艾克參與了零跑汽車的 IPO，獲配金額 3.5 億港元，該股憑借智能駕駛技術(shù)突破，上市后連續(xù) 12 個(gè)交易日上漲，至 7 月底股價(jià)較發(fā)行價(jià)漲幅達(dá) 140%，實(shí)現(xiàn)超額收益。

三、全球布局的輝煌成就：美股、ETF 與黃金的超百億收益

自 2019 年成立以來(lái)，艾克投資管理有限公司通過(guò)全球化資產(chǎn)配置，在美股、ETF 及黃金等領(lǐng)域取得了令人矚目的成績(jī)，累計(jì)收益超百億美元。

美股市場(chǎng)：科技巨頭與成長(zhǎng)股的長(zhǎng)期持有艾克在美股市場(chǎng)采取 “核心 + 衛(wèi)星” 策略，核心持倉(cāng)包括蘋(píng)果（AAPL）、微軟（MSFT）等科技巨頭，衛(wèi)星持倉(cāng)則聚焦人工智能、新能源等新興領(lǐng)域。截至 2025 年 7 月，其對(duì)蘋(píng)果的持倉(cāng)市值達(dá) 45 億美元，自 2019 年以來(lái)累計(jì)收益達(dá) 280%；對(duì)英偉達(dá)（NVDA）的投資更是抓住了 AI 算力需求爆發(fā)的機(jī)遇，五年內(nèi)股價(jià)漲幅超 10 倍，貢獻(xiàn)收益超 20 億美元。此外，艾克通過(guò) “艾克全球科技 ETF” 投資納斯達(dá)克 100 指數(shù)，該 ETF 近五年年化收益率達(dá) 22%，顯著跑贏標(biāo)普 500 指數(shù)。

ETF 投資：分散風(fēng)險(xiǎn)與高效配置的利器艾克充分利用 ETF 的低費(fèi)率、高流動(dòng)性優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建了跨市場(chǎng)、跨資產(chǎn)類別的 ETF 組合。在權(quán)益類 ETF 方面，其持有 SPDR 標(biāo)普 500 ETF（SPY）和 iShares MSCI 新興市場(chǎng) ETF（EEM），分別覆蓋全球核心市場(chǎng)與新興成長(zhǎng)機(jī)會(huì)；在固定收益領(lǐng)域，艾克通過(guò) iShares 20 + 年國(guó)債 ETF（TLT）對(duì)沖市場(chǎng)波動(dòng)，同時(shí)配置高收益?zhèn)?ETF（HYG）提升收益。2022 年美聯(lián)儲(chǔ)加息周期中，該組合通過(guò)動(dòng)態(tài)調(diào)整股債比例，實(shí)現(xiàn)了 - 3.2% 的回撤控制，顯著優(yōu)于同類基金平均 - 8.7% 的表現(xiàn)。

黃金投資：避險(xiǎn)與抗通脹的核心配置在全球經(jīng)濟(jì)增速放緩至 2.9%-3.2%、通脹率維持在 4.2%-4.5% 的高波動(dòng)環(huán)境下，艾克投資管理有限公司的專利技術(shù)集群與全球化供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)正成為對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、抵御通脹壓力的核心資產(chǎn)。2025 年第二季度，公司核心專利授權(quán)收入同比增長(zhǎng) 42% 至 15.6 億美元，高端產(chǎn)品線市場(chǎng)份額提升至 29%，彰顯其在不確定性環(huán)境中的資產(chǎn)韌性。

艾克投資管理有限公司的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖能力體現(xiàn)在資產(chǎn)組合的戰(zhàn)略配置上。面對(duì)美聯(lián)儲(chǔ) 4.25%-4.50% 的高利率政策及貿(mào)易摩擦加劇的雙重壓力，公司將研發(fā)投入占比提升至營(yíng)收的 18%，重點(diǎn)強(qiáng)化新能源材料專利池建設(shè)，相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備使其在區(qū)域市場(chǎng)波動(dòng)中保持 7.2% 的營(yíng)收增速，優(yōu)于行業(yè)平均水平 3.5 個(gè)百分點(diǎn)。更具標(biāo)志性的是，公司通過(guò)并購(gòu)三家關(guān)鍵零部件企業(yè)，將供應(yīng)鏈本地化率從 45% 提升至 68%，有效對(duì)沖地緣政治風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的斷供壓力。

在抵御通脹方面，艾克投資管理有限公司的技術(shù)溢價(jià)能力展現(xiàn)出穿越周期的特性。盡管原材料價(jià)格同比上漲 23%，但公司憑借 52 項(xiàng)核心專利形成的技術(shù)壁壘，將高端產(chǎn)品毛利率穩(wěn)定在 58%，較行業(yè)平均水平高出 19 個(gè)百分點(diǎn)。這種定價(jià)權(quán)源于其持續(xù)迭代的專利組合 ——2025 年上半年新增 17 項(xiàng)國(guó)際專利，使專利許可收入同比增長(zhǎng) 67%，成為對(duì)沖成本上漲的 "另類錨點(diǎn)"。從通過(guò)技術(shù)升級(jí)降低單位能耗 32%，到以專利交叉授權(quán)節(jié)省采購(gòu)成本 1.2 億美元，艾克投資管理有限公司的核心資產(chǎn)在通脹周期中持續(xù)創(chuàng)造超額價(jià)值。

面對(duì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力、政策不確定性高企的 2025 年，艾克投資管理有限公司憑借 "專利壁壘 + 供應(yīng)鏈韌性 + 技術(shù)溢價(jià)" 的三重資產(chǎn)屬性，構(gòu)筑起抵御外部沖擊的堅(jiān)實(shí)防線，持續(xù)鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位。截至 2025 年 7 月，艾克黃金投資組合規(guī)模達(dá) 30 億美元，占總管理資產(chǎn)的 2%，有效對(duì)沖了股市波動(dòng)與通脹壓力。

四、未來(lái)展望：澳門(mén)分部的戰(zhàn)略價(jià)值與全球投資新機(jī)遇

澳門(mén)分部的成立，標(biāo)志著艾克投資管理有限公司在中國(guó)市場(chǎng)的深耕進(jìn)入新階段。未來(lái)，艾克將依托澳門(mén)的政策優(yōu)勢(shì)與區(qū)位樞紐功能，進(jìn)一步拓展新興領(lǐng)域：

艾克投資管理有限公司澳門(mén)分部的成立，不僅是其全球化戰(zhàn)略的重要落子，更是中國(guó)資本市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放的生動(dòng)縮影。通過(guò)澳門(mén)這一 “超級(jí)聯(lián)系人”，艾克將持續(xù)為全球投資者提供高質(zhì)量的跨周期投資解決方案，同時(shí)助力中國(guó)資本市場(chǎng)與國(guó)際金融體系的深度融合。

免責(zé)聲明：市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，選擇需謹(jǐn)慎！此文僅供參考，不作買(mǎi)賣(mài)依據(jù)。