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百億押注茅臺的神秘私募“金匯榮盛”又現(xiàn)身了！

金匯榮盛身上一直有著神秘、低調、多金等多個標簽，曾因大手筆重倉貴州茅臺開始進入大眾視野被投資者熟知。

或許是嘗過梭哈茅臺的甜頭，這次金匯榮盛旗下基金又集中重倉梭哈了一家公司。

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百億重倉茅臺

這家低調多金的私募，近期曝光斥10億買入鋰礦巨頭贛鋒鋰業(yè)。不過由于今年以來A股大幅波動，贛鋒今年已下跌17%，該產品或浮虧2億。

追溯歷史，在2019年第二季度，金匯榮盛旗下的金匯榮盛三號進入茅臺的十大流通股東股東之列，持股數(shù)量為341.34萬股。

彼時茅臺剛經歷了資本市場上對其2018年三季度業(yè)績的“質疑”導致的回撤，股價從741元/股下跌至458元/股。2019年二季度剛好爬出深坑，創(chuàng)出歷史新高。

新高之后，金匯榮盛繼續(xù)加倉。從2019年第四季度開始，金匯榮盛連續(xù)加倉了茅臺，截至2020年第一季度，其持股數(shù)量為416.09萬股。

從2019年第二季度至2020年年底，茅臺股價一路暴漲，期間漲幅超過138%。在“核心資產”狂歡盛宴下，金匯榮盛業(yè)績暴漲。

然而，金匯榮盛的野心不止于此，2021年繼續(xù)在茅臺高位加倉。

2021年二季度，金匯榮盛加倉1萬股，三季度加倉59萬股，四季度加倉31萬股，截至2021年第四季度，金匯榮盛共持有592.94萬股。

超過最大的行業(yè)指數(shù)基金招商中證白酒指數(shù)(LOF)A，也超過知名基金經理張坤管理的易方達藍籌精選混合，以及劉彥春管理的景順長城新興成長混合。

以茅臺昨日的收盤價1809元/股來計算，金匯榮盛持倉市值超過100億元。

重倉梭哈或許能帶來短暫的超額收益，但其背后的風險卻不容小視。

隨著2021年年初白酒股大跌，抱團瓦解，資本狂歡后，只剩一地雞毛。茅臺也進入頹勢，在8月20日股價觸及年內股價最低點1525元，期間回撤超40%。

金匯榮盛業(yè)績也開始走下坡路，在該年8月20日，回撤幅度超過51%。

現(xiàn)如今，金匯榮盛的身影又再次出現(xiàn)在贛鋒鋰業(yè)十大流通股東名單中。

截至2021年年底，“金匯榮盛融誠興盛一號”以715.44萬股成為贛鋒鋰業(yè)第八大流通股東。

贛鋒作為鋰概念龍頭老大，受益于新能源汽車的熱銷，其股價在資本市場水漲船高，業(yè)績同樣出現(xiàn)大幅增長。

但金匯榮盛青睞贛鋒的時點正是在其股價短期高點，四季度贛鋒股價最高為179.9元，最低為130元。保守估計，金匯榮盛的持倉市值近10億。

然而，2022年黑天鵝不斷涌現(xiàn)，A股持續(xù)調整，贛鋒的股價也在不斷下探，若按照昨日收盤價117元/股，金匯榮盛或浮虧近2億。

根據(jù)2022年1月21日最后一次披露，持倉贛鋒的金匯榮盛一號回撤率達到21.36%。

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冠軍魔咒

無論公募私募，過往的確有不少基金的核心產品選擇梭哈或重倉單個賽道，甚至單只個股。

近幾年，A股市場持續(xù)呈現(xiàn)結構化行情，市場風格頻繁切換，如果一只基金成功押寶當年的“風口”賽道，就獲得了登上領獎臺的門票。

以2021年為例，公募基金冠軍崔宸龍正是因為提前埋伏新能源而賺的盆滿缽滿，其管理的前海開源公用事業(yè)行業(yè)股票基金、前海開源新經濟混合基金分別以119.42%、109.36%的收益，均位居同類基金第一，成為2021年股混“雙料冠軍”。

2021年是雙碳元年，氫能源也是趁勢火了一把，“氫能源龍頭”美錦能源在一年內暴漲142.96%。

國泰、招商、興全、國富等多家基金公司旗下產品分別不同程度的增持美錦能源。但不得不說，還是廣發(fā)基金最有眼光。

美錦能源2021年一季報顯示，前十大流通股東中，扎堆出現(xiàn)了5只廣發(fā)系基金，分居第2、3、6、9、10股東，均是新進或增倉。合計持有超過2.4億股，占流通股比例近6.5％。

值得注意的是，這5只廣發(fā)系基金中，前4只的基金經理都是王明旭，簡直有“一把梭哈”的架勢，這回是真的“吃大肉”了！

這種“押寶式”的集中持股，能不能讓基金經理成為常勝將軍？需要經過市場的“洗禮”。

前兩年因為市場流動性較好，所以All in的投資風格勝率較高。但一旦市場風格出現(xiàn)切換，凈值往往會出現(xiàn)大幅度下跌，給新入局的投資者帶來巨額浮虧。

還是以崔宸龍為例，現(xiàn)階段新能源板塊持續(xù)回撤，前海開源公用事業(yè)基金，自2022年開年以來，一季度下跌21.65%。

昔日風光無限的私募基金創(chuàng)勢翔，其創(chuàng)始人為基金經理黃平。

在2013年至2015年，小盤股迎來瘋狂炒作，在2013年，35歲的黃平，以125.55%的收益率，力壓徐翔，首次問鼎年度私募冠軍寶座。

不僅如此，在2014年，以300.80%的超高收益，成功衛(wèi)冕冠軍寶座，成為私募界首個兩連冠。

在2016年，黃平依然延續(xù)著過往操作判斷，偏向以事件驅動為主的短線模式。

但是，市場是不斷轉變的。彼時，創(chuàng)勢翔斥巨資2.34億元投資了欣泰電氣，想延續(xù)借殼資源炒作模式，賺取差價。

然而，欣泰電氣因欺詐上市和虛假信息披露，之后遭到強制退市，創(chuàng)勢翔的上億資金一夜蒸發(fā)。

雪上加霜的是創(chuàng)勢翔還被證監(jiān)會查出涉嫌操縱證券市場。不僅如此，還被沒收了2000萬違法所得和6200萬的罰款。自此之后，創(chuàng)勢翔逐漸銷聲匿跡。

顯然，“冠軍魔咒”也成為眾多基金想贏得長期收益的一道坎。

因此，在選擇基金經理時，投資者也應拉長視角，選擇一些能夠在長期市場波動中持續(xù)給投資者帶來收益的基金經理，而非一味追逐“冠軍基金”。

投資行業(yè)真正的明星是壽星，而不是流星。